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期市六品种创年内新高 ,期股联动再现江湖

热度0票  浏览8次 【共0条评论】【我要评论 时间:2009年12月30日 19:14
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  大宗商品的集体上涨走势再次出现,铜、铝、锌、天胶、白糖和棉花六大品种均创出年内新高。业内人士表示,市场对来年通胀预期开始增强,主要经济体也将继续以保护复苏的政策为主调,都为商品的上升格局提供了支撑。尤其是基本金属,将再度受益于经济复苏。而天气因素也再度出现,刺激了相关农产品价格的走高。其中,棉花以涨停的态势成为明星品种。『simu001.cn』第一私募旧资讯!h-u1R M` Il!{({

:?[gal1L%VJ"D0  由于期货品种的上涨,期股联动现象也再度出现,有色概念、棉花概念股都有出色表现。『simu001.cn』

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RO @JJQ_0六品种集体创新高『simu001.cn』

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  期货上扬,股票响应,这一期股联动现象在下半年屡屡发生,时至年末再现江湖。『simu001.cn』第一私募旧资讯7hI@"T:HD

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  首先,基本金属展现出了强势一面,沪铜主力合约报58,530元/吨,上涨810元或1.40%;沪铝主力合约报16,790元/吨,上涨350元或2.13%;沪锌主力合约报20,620元/吨,上涨650元或3.25%。三大金属在前期积累了较大涨幅的情况下,再度全线创出年内新高,这一点令市场颇感振奋。天胶也继续上涨,盘中创出年内新高。受此影响,A股有色板块全线飘红,焦作万方、中金岭南、罗平锌电的涨幅都在4%以上。『simu001.cn』

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.N0z2e)v~M8\1h3^0  温家宝总理在最近的一次访谈中指出,过早退出刺激政策可能导致前功尽弃或形势逆转。业内人士表示,国家将持续经济刺激政策,这对工业品是重大利好。"这说明明年投资力度不会小,各项产业将继续扩张,意味着将消耗更多原材料,铜、锌、钢材等都首当其冲。"广发期货深圳营业部总经理陈年柏表示。『simu001.cn』第一私募旧资讯3SM'H$M6^3O

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  而美元前期的强劲反弹,并没有引起商品的大幅下跌,而近期美元涨势有所停滞。"最近国外处于假期,美元一旦涨势趋缓,中国投资者做多的热情就释放出来了。"大华期货研究所所长宋启虎表示。『simu001.cn』

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8v&L uk*ZI0  棉花成为"明星品种"『simu001.cn』第一私募旧资讯&k,p P#hz H(@

N%YAxK"v.nm:rJzr0  自从进入下半年来,郑棉就成为市场关注的焦点。据统计,从9月1日至今,1005合约已经上涨了21%,可谓一路扶摇直上。而相比年初,1005合约已经上涨了41%。『simu001.cn』

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  业内人士表示,国家第三批储备棉抛储结束,截至12月25日,第三批累计成功抛售储备棉507,583吨,一直作为市场供给主体的储备棉竞拍已经结束,短期内国内棉花市场处于供需紧平衡状态,新年度国内棉市供需缺口仍将存在。市场预计,储备棉竞拍结束,短期内郑州棉花价格高位运行的可能性比较大。『simu001.cn』第一私募旧资讯W_ {}-KJL%q8sNdK

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  同时,近期的大面积降温天气给郑棉炒作提供有利条件,棉花下游需求增强。专家表示,目前新疆棉受雨雪天气影响,出疆进度严重受阻,这使得内地棉价长期保持坚挺。同时棉企仍有涨价预期,这些因素都给郑棉后市以较大支撑。『simu001.cn』第一私募旧资讯9E4R)v)?'x;C

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 期股联动主要涉及行业机会一览『simu001.cn』

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  粮食安全仍将是未来几年的关注重点,明年农业政策或将频繁。『simu001.cn』

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T/IFT+DWy0【农业】在粮食安全和通胀主线上寻找机会『simu001.cn』第一私募旧资讯$C?oV jE

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09年农业板块滞后大盘主要有三大原因:1)政策地位不突出;2)农产品价格上涨落后于工业品;3)农业板块估值修复比较缓慢。2010年投资策略,我们建议投资者关注粮食安全问题带来政策出台的主题性机会,种业和种植业将受益最大,以及通胀带来的农产品涨价的投资机会,关注价格弹性较大的非粮农产品行业:畜牧业、高端水产业和果蔬行业。个股上,我们重点推荐登海种业、绿大地和顺鑫农业。『simu001.cn』第一私募旧资讯H$h3p5z T&hW

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 【有色金属】需求会在货币宽松背景下回升 『simu001.cn』第一私募旧资讯l5Jf IPeWT+n

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  在低通胀、高增长、热钱涌入、不会轻易加息的宏观背景下,A 股估值水平整体向上,有色估值水平上涨将超过其他行业。美国宽松的货币政策不会改变,人民币盯住美元的措施使得人民币实际是在贬值,这种背景下热钱涌入在所难免。由于担心加息造成升值压力,央行不会轻易加息。中国的这种背景造成了资金的充裕。在宽裕的资金流中,经济的稳步复苏与业绩的快速提升将带来A 股估值水平的整体提升。出于宽松的货币政策背景下有色金属价格长期高位运行的预期,采取储量估值的有色金属产业估值必将提升,这种估值中枢的提升将远远高于普通行业流动性推动的估值中枢的提升。『simu001.cn』第一私募旧资讯yjL*d!Ih#N\

?'L KW:]0  在行业盈利增长和估值中枢上移超越其他行业的基础上,我们认为"有色就是黄金屋",给予行业"推荐"投资评级有色金属行业的估值主要基于储量、盈利和行业平均估值水平,在盈利能力提升高于别的行业、行业估值水平高于其他行业的背景下,有色金属类个股必将跑赢大盘指数,可谓"有色就是黄金屋"。『simu001.cn』  基于"有色就是黄金屋"的行业判断和对"有色还有颜如玉"的关注,我们对不同风险偏好的投资者提出配置成长型组合和进攻型组合稳健型投资组合:山东黄金、江西铜业、中金岭南、西部矿业。进取型投资组合:云南铜业、万好万家、厦门钨业、驰宏锌锗

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