上证指数|艾德证券:中石油AH连续拉涨,近一个月涨幅超30%
9月14日，石油板块走强，中国石油A股盘中大涨超8%，成交量明显放大，全天成交额37.66亿人民币，午后涨幅有所收窄，最终收涨3.82%。中国石油H股盘中涨近6%，最终收涨3.91%。值得注意的是，中国石油AH股票自8月20日的底部以来，不知不觉上涨幅度已经双双超过30%。把时间线再拉长，今年来中国石油A股涨幅40.64%，中国石油H股今年来涨幅更是高达74%。
图1：中国石油H股股价走势
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图片来源：艾德一站通
消息面上，近期美国遭飓风艾达侵袭地区88%的海上采油作业依旧暂停，100多个钻井平台闲置。美国安全和环境执法局(BSEE)称，在飓风艾达损坏生产平台并导致停电后，能源公司一直在努力恢复生产，但目前每日仍有约150万桶的石油产能处于关闭状态，另外每日18亿立方英尺的天然气产量(即81%)也处于停产状态。在石油产能受限的情况下，原油价格出现上涨是必然的。
花旗预测认为，受“艾达”影响，美国9月原油减产可能达到3000万桶，10月减产也将达到500万桶。在“艾达”削减美国原油产量之际，东亚的需求复苏正在开始，这可能支撑四季度原油价格。
除了有原有减产的预期外，中国石油的业绩也取得了靓丽的增长。财报显示，上半年，中国石油实现营业收入为11965.8亿元人民币，归属于母公司股东净利润为530.4亿元人民币。与2019年同期相比，在实现油价下降5.4%的情况下，净利润增加246.2亿元人民币。公司财务状况保持稳健，资产负债率比上年末下降0.1%；现金流状况良好，自由现金流同比增加309.8亿元人民币。
除了中国石油外，中国石化（600028.SH）、上海石化（600688.SH）、洲际油气（600759.SH）等石油类公司上半年业绩都取得不错的增长。诺安油气能源基金经理宋青分析，二季度能源公司业绩普遍超预期，其中上游企业的营收增速更加明显，受益于油价上涨，能源公司的盈利高于疫情前水平。往后看，预计能源公司的业绩仍将持续好转。
大摩发布研究报告称，石油和天然气股上半年业绩取得强劲复苏及股息收益率高，而近期油价波动在供应受限的市场中处于每桶65美元的均衡点，燃气用量也维持强劲势头，当中中石油为首选。维持“三桶油”增持评级，推荐次序为中石油(00857)、中石化(00386)、中海油(00883)，目标价分别由4.35/5.3/12.22港元上调至4.65/5.61/12.3港元。
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